Bosera Juli Pure Bond Fund

BSJLPBF:CH
1.0678
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0131 - 1.0676
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
4.95%
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前日終値
1.0676
52週レンジ
1.0131 - 1.0676
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
4.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0678
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
9.547
設定日
09/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DENG XINYU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 307.02 百万 3.22
285.00 千 280.98 百万 2.94
260.00 千 272.66 百万 2.86
200.00 千 201.90 百万 2.11
200.00 千 200.60 百万 2.10
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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