New Capital Fund Lux - Sover

BSIUSDB:LX
159.55
USD
0.21
0.13%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
159.59 - 162.64
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
159.76
52週レンジ
159.59 - 162.64
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
159.55
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2018)
87.289
設定日
07/16/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SARA HALM / GRAZIA COZZI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.49 百万 7.49
6.00 千 6.04 百万 5.33
5.00 千 5.05 百万 4.46
4.00 千 4.03 百万 3.56
4.00 千 3.99 百万 3.52
4.00 千 3.98 百万 3.51
2.50 千 3.12 百万 2.75
3.00 千 3.11 百万 2.75
3.00 千 2.99 百万 2.64
2.50 千 2.56 百万 2.26
企業概要
New Capital Fund Lux - Sovereign Plus USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a performance slightly above that of the USD bond market. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed-income and floating-rate bonds denominated in US-dollars. The average maturity of the portfolio will not exceed five years.
住所
New Capital Fund Lux
16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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