New Capital Fund Lux - Swiss
BSISTCM:LX
99.580
CHF
0.020
0.02%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.440 - 100.560
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-0.88%
前日終値
99.560
52週レンジ
99.440 - 100.560
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
99.58
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
42.786
設定日
05/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.58%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ272041:COR | 1.80 千 | 1.86 百万 | 2.92 |
| EI008860:COR | 1.50 千 | 1.55 百万 | 2.43 |
| EI799777:COR | 1.50 千 | 1.53 百万 | 2.40 |
| EK124257:COR | 1.50 千 | 1.53 百万 | 2.40 |
| EK018597:COR | 1.30 千 | 1.35 百万 | 2.12 |
| EJ135931:COR | 1.30 千 | 1.34 百万 | 2.09 |
| EI814865:COR | 1.30 千 | 1.33 百万 | 2.08 |
| EJ832566:COR | 1.20 千 | 1.24 百万 | 1.94 |
| EK728866:COR | 1.10 千 | 1.14 百万 | 1.78 |
| EK279195:COR | 1.10 千 | 1.13 百万 | 1.77 |
企業概要
New Capital Fund LUX - Swiss Franc Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a performance slightly above that of the CHF bond market. The Fund invests at least 2/3 of its assets in fixed-income and floating-rate bonds denominated in Swiss francs. The average maturity of the portfolio will not exceed four years.
住所
New Capital Fund Lux16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
-