New Capital Funds Lux - Cash

BSIMUSM:LX
104.270
USD
0.020
0.02%
更新日時 2018/12/06
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/06/2018)
65.242
設定日
05/20/2014
52週レンジ
102.530 - 104.320
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前日終値
104.290
52週レンジ
102.530 - 104.320
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
1.66%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/06/2018)
65.242
設定日
05/20/2014
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.02 百万 3.33
2.00 千 2.01 百万 3.31
2.00 千 2.01 百万 3.31
1.60 千 1.60 百万 2.64
1.50 千 1.51 百万 2.48
1.50 千 1.50 百万 2.48
1.50 千 1.50 百万 2.48
1.50 千 1.50 百万 2.48
1.50 千 1.50 百万 2.47
1.50 千 1.50 百万 2.47
企業概要
New Capital Funds Lux - Cash USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks continuous income, while paying due consideration to capital security and the liquidity of the Fund's assets. The Fund invests in bonds, notes and other fixed income and floating-rate secured or unsecured investments, issued by public authorities, semi-public enterprises or private
住所
New Capital Fund Lux
16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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