New Capital Multihelvetia

BSIMHLI:SW
98.24
CHF
0.82
0.83%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.85 - 108.80
1年トータルリターン
-4.96%
年初来リターン
-6.72%
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前日終値
99.06
52週レンジ
96.85 - 108.80
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
-6.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
98.24
資産総額 (百万 CHF) ( 11/15/2018)
67.599
設定日
07/05/2007
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.70581
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 15.28 百万 18.03
149.00 千 12.55 百万 14.81
42.00 千 9.64 百万 11.37
240.00 千 4.54 百万 5.35
10.00 千 3.06 百万 3.61
115.00 千 2.98 百万 3.52
155.00 千 2.78 百万 3.29
31.00 千 2.77 百万 3.27
19.00 千 1.74 百万 2.06
30.00 千 1.71 百万 2.02
企業概要
New Capital Multihelvetia is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in Swiss stocks. The Fund's main objective is to track the SPI index. Approximately 80% of its assets are invested in blue chip stocks, 10% in mid-capstocks, and the rest in secondary companies. The benchmark is SPI Gesamt.
住所
Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44
Webサイト
www.fortuna.ch