New Capital Global Dynamic

BSIMGDM:SW
92.87
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.69 - 95.67
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-1.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.83
52週レンジ
92.69 - 95.67
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
92.87
資産総額 (百万 CHF) ( 09/21/2018)
27.587
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 04/10/2018)
0.42735
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
ROBERTO MATTA / GRAZIA COZZI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.94 百万 10.60
3.00 千 2.93 百万 10.58
2.50 千 2.42 百万 8.72
1.80 千 1.84 百万 6.63
1.00 千 1.13 百万 4.09
1.00 千 994.06 千 3.59
1.00 千 981.44 千 3.54
1.00 千 976.84 千 3.53
1.00 千 965.31 千 3.48
700.00 785.77 千 2.84
企業概要
New Capital Global Dynamic is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in Swiss francs and other major world currencies with restricted risk according to the equal risk principle. The Fund invests a portion of its assets in convertible bonds. The benchmark is customized.
住所
Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44
Webサイト
www.fortuna.ch