New Capital Global Dynamic

BSIMGDM:SW
93.34
CHF
0.24
0.26%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.34 - 95.75
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-1.67%
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前日終値
93.58
52週レンジ
93.34 - 95.75
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
93.34
資産総額 (百万 CHF) ( 04/19/2018)
29.128
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 04/10/2017)
0.472045
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
ROBERTO MATTA / GRAZIA COZZI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.57 百万 9.53
3.00 千 3.47 百万 5.94
2.00 千 1.93 百万 3.30
1.50 千 1.87 百万 3.20
2.00 千 1.87 百万 3.19
2.00 千 1.86 百万 3.18
1.80 千 1.86 百万 3.18
2.00 千 1.85 百万 3.16
1.50 千 1.69 百万 2.89
80.00 千 1.47 百万 2.51
企業概要
New Capital Global Dynamic is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in Swiss francs and other major world currencies with restricted risk according to the equal risk principle. The Fund invests a portion of its assets in convertible bonds. The benchmark is customized.
住所
Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44
Webサイト
www.fortuna.ch