New Capital Global Dynamic

BSIMGDM:SW
91.78
CHF
0.14
0.15%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.59 - 95.24
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-2.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
91.64
52週レンジ
91.59 - 95.24
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
91.78
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
26.106
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 04/10/2018)
0.42735
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.94 百万 10.70
3.00 千 2.93 百万 10.68
2.50 千 2.44 百万 8.89
1.80 千 1.83 百万 6.68
1.00 千 1.14 百万 4.16
1.00 千 1.01 百万 3.68
1.00 千 998.40 千 3.63
1.00 千 976.60 千 3.55
1.00 千 969.05 千 3.53
700.00 791.18 千 2.88
企業概要
New Capital Global Dynamic is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in Swiss francs and other major world currencies with restricted risk according to the equal risk principle. The Fund invests a portion of its assets in convertible bonds. The benchmark is customized.
住所
Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44
Webサイト
www.fortuna.ch