New Capital Global Dynamic

BSIMGDM:SW
93.09
CHF
0.23
0.25%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.69 - 95.67
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
93.32
52週レンジ
92.69 - 95.67
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
93.09
資産総額 (百万 CHF) ( 07/20/2018)
27.871
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 04/10/2018)
0.42735
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
ROBERTO MATTA / GRAZIA COZZI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.00 百万 10.75
3.00 千 3.00 百万 10.75
2.50 千 2.50 百万 8.97
1.80 千 1.84 百万 6.60
1.00 千 1.10 百万 3.93
1.00 千 1.02 百万 3.66
1.00 千 999.54 千 3.59
1.00 千 992.80 千 3.56
1.00 千 987.82 千 3.54
1.00 千 984.80 千 3.53
企業概要
New Capital Global Dynamic is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in Swiss francs and other major world currencies with restricted risk according to the equal risk principle. The Fund invests a portion of its assets in convertible bonds. The benchmark is customized.
住所
Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44
Webサイト
www.fortuna.ch