New Capital Fund LUX - Globa

BSIMEUR:LX
115.94
EUR
0.18
0.16%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.08 - 119.33
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
116.12
52週レンジ
116.08 - 119.33
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
115.94
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
47.232
設定日
05/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO MATTA / GRAZIA COZZI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.51 百万 5.49
5.00 千 4.44 百万 5.41
4.00 千 3.54 百万 4.32
4.00 千 3.49 百万 4.26
3.50 千 3.27 百万 3.98
3.00 千 3.01 百万 3.67
20.00 千 2.14 百万 2.60
2.00 千 2.10 百万 2.56
2.00 千 1.99 百万 2.43
40.00 千 1.78 百万 2.17
企業概要
New Capital Fund LUX - Global Dynamic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an overall return in excess of that on worldwide bond investments. The Fund invests at least two thirds of its asset in all types of debt instruments/securities (including bonds, notes similar fixed-income and floating rate securities, zero bonds, convertible, etc
住所
New Capital Fund Lux
16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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