New Capital Fund LUX - Cash

BSIMCCA:LX
98.13
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/06/21
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 06/21/2018)
64.251
設定日
11/04/2008
52週レンジ
98.13 - 99.01
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前日終値
98.15
52週レンジ
98.13 - 99.01
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.47%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 06/21/2018)
64.251
設定日
11/04/2008
ファンドマネージャ
SARA HALM / VALERIA ZANON
信託報酬額
0.25%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.05 百万 3.34
2.50 千 2.59 百万 2.83
2.00 千 2.10 百万 2.29
2.00 千 2.07 百万 2.26
2.00 千 2.07 百万 2.26
2.00 千 2.06 百万 2.25
2.00 千 2.05 百万 2.24
2.00 千 2.05 百万 2.24
2.00 千 2.05 百万 2.24
2.00 千 2.04 百万 2.23
企業概要
New Capital Fund LUX - Cash CHF is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a continuous income, while paying due consideration to capital security and the liquidity of the sub-fund's assets. The Fund invests in bonds, notes and other fixed income (including zero bonds) and floating-rate secured or unsecured investments.
住所
New Capital Fund Lux
16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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