New Capital Fund LUX - Cash

BSIMCCA:LX
98.33
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/04/19
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 04/19/2018)
69.294
設定日
11/04/2008
52週レンジ
98.31 - 99.15
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.35
52週レンジ
98.31 - 99.15
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.26%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 04/19/2018)
69.294
設定日
11/04/2008
ファンドマネージャ
SARA HALM / VALERIA ZANON
信託報酬額
0.25%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.05 百万 3.34
2.50 千 2.59 百万 2.83
2.00 千 2.10 百万 2.29
2.00 千 2.07 百万 2.26
2.00 千 2.07 百万 2.26
2.00 千 2.06 百万 2.25
2.00 千 2.05 百万 2.24
2.00 千 2.05 百万 2.24
2.00 千 2.05 百万 2.24
2.00 千 2.04 百万 2.23
企業概要
New Capital Fund LUX - Cash CHF is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a continuous income, while paying due consideration to capital security and the liquidity of the sub-fund's assets. The Fund invests in bonds, notes and other fixed income (including zero bonds) and floating-rate secured or unsecured investments.
住所
New Capital Fund Lux
16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-