New Capital Fund LUX - Bonds

BSIMBCH:LX
102.44
CHF
0.07
0.07%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.27 - 103.73
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
102.51
52週レンジ
102.27 - 103.73
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
102.44
資産総額 (百万 CHF) ( 04/18/2018)
20.760
設定日
05/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VALERIA ZANON / SARA HALM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.61%
企業概要
New Capital Fund LUX - Bonds CHF is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a performance slightly above that of the corresponding segment of the CHF bond market. The Fund invests in bonds, notes and other fixed-income and floating-rate secured or unsecured investments. The average maturity of the portfolio will be at least four years.
住所
New Capital Fund Lux
16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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