New Capital Fund LUX - Globa

BSIMAUH:LX
110.46
USD
0.14
0.13%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.15 - 111.32
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
110.60
52週レンジ
109.15 - 111.32
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
110.46
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
73.139
設定日
01/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO MATTA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.83 百万 1.83
2.00 千 1.82 百万 1.82
2.00 千 1.81 百万 1.81
2.00 千 1.81 百万 1.81
2.00 千 1.80 百万 1.80
2.00 千 1.78 百万 1.79
15.00 千 1.74 百万 1.75
1.00 千 1.55 百万 1.56
1.30 千 1.33 百万 1.33
1.00 千 1.27 百万 1.27
企業概要
New Capital Fund LUX - Global Credit Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an overall return in excess of that on worldwide corporate bond investments. The Fund invests in bonds, notes, fixed-income and floating rate securities, zero bonds, issued by public authorities, semi-public enterprises or private issuers.
住所
New Capital Fund Lux
16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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