New Capital Fund LUX - Japan

BSIJSAE:LX
111.93
EUR
0.16
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.61 - 114.46
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
112.09
52週レンジ
98.61 - 114.46
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
111.93
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2017)
6.253
設定日
12/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-
企業概要
New Capital Fund LUX - Japanese Stocks is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a performance as high as possible in the context of the general trend on the Japanese equity market. The Fund invests in at least two thirds of its assets in quoted shares of leading companies headquartered or operating mainly in Japan.
住所
New Capital Fund Lux
33A, Avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-