New Capital Institutional Fu

BSIFORB:SW
86.99
CHF
0.11
0.13%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.61 - 89.15
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
87.10
52週レンジ
85.61 - 89.15
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
86.99
資産総額 (百万 CHF) ( 12/11/2018)
165.921
設定日
08/29/2003
直近配当額 ( 04/10/2018)
0.556465
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 10.71 百万 6.51
800.00 千 7.33 百万 4.45
800.00 千 7.22 百万 4.39
6.75 千 6.49 百万 3.94
5.00 千 5.88 百万 3.57
3.00 千 5.50 百万 3.34
5.50 千 5.30 百万 3.22
5.60 千 5.17 百万 3.14
4.75 千 4.65 百万 2.82
400.00 千 4.13 百万 2.51
企業概要
New Capital Institutional Fund - Foreign Bond is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to attain an optimal return consistent with the development of the prevailing market indices for bond investments worldwide over the long term. The Fund invests at least 2/3 of its assets in bonds and other debt securities worldwide.
住所
BSI AG
Via Peri 23
CH-6900 Lugano
Switzerland
電話番号
41-91-809-34-99
Webサイト
www.bsiag.com