New Capital Institutional Fu

BSIFBCH:SW
109.67
CHF
0.27
0.25%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.67 - 111.31
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
109.40
52週レンジ
108.67 - 111.31
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
109.67
資産総額 (百万 CHF) ( 06/15/2018)
293.967
設定日
10/25/2007
直近配当額 ( 04/10/2018)
0.359905
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
VALERIA ZANON / SARA HALM
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.59 百万 1.91
5.00 千 5.45 百万 1.86
4.00 千 4.93 百万 1.69
4.40 千 4.68 百万 1.60
4.00 千 4.27 百万 1.46
3.30 千 3.89 百万 1.33
3.30 千 3.88 百万 1.33
3.50 千 3.71 百万 1.27
3.20 千 3.34 百万 1.14
3.00 千 3.33 百万 1.14
企業概要
New Capital Institutional Fund - Bonds CHF is an open-end institutional fund incorporated in Switzerland.
住所
BSI AG
Via Peri 23
CH-6900 Lugano
Switzerland
電話番号
41-91-809-34-99
Webサイト
www.bsiag.com