New Capital Fund Lux - Sover

BSIEURM:LX
102.99
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.51 - 104.39
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
102.95
52週レンジ
101.51 - 104.39
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
102.99
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
154.751
設定日
05/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GRAZIA COZZI / ROBERTO MATTA
定額申込手数料
0.01%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.42 百万 4.05
6.00 千 6.76 百万 3.69
5.00 千 5.66 百万 3.09
5.00 千 5.61 百万 3.06
5.00 千 5.54 百万 3.02
5.00 千 5.22 百万 2.85
5.00 千 5.18 百万 2.83
5.00 千 5.15 百万 2.81
5.00 千 5.05 百万 2.76
5.00 千 5.05 百万 2.76
企業概要
New Capital Fund Lux - Sovereign Plus EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a performance slightly above that of the EUR bond market. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed-income and floating-rate bonds denominated in euros. The average maturity of the portfolio will not exceed five years
住所
New Capital Fund Lux
16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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