New Capital Fund Lux - Sover
BSIEURB:LX
149.16
EUR
0.38
0.25%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
148.58 - 153.07
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-1.98%
前日終値
149.54
52週レンジ
148.58 - 153.07
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
149.16
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
148.087
設定日
07/16/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GRAZIA COZZI / ROBERTO MATTA
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK010043:COR | 7.00 千 | 7.42 百万 | 4.05 |
| EJ873702:COR | 6.00 千 | 6.76 百万 | 3.69 |
| EH844816:COR | 5.00 千 | 5.66 百万 | 3.09 |
| EI109866:COR | 5.00 千 | 5.61 百万 | 3.06 |
| EJ654849:COR | 5.00 千 | 5.54 百万 | 3.02 |
| EG398877:COR | 5.00 千 | 5.22 百万 | 2.85 |
| EK352661:COR | 5.00 千 | 5.18 百万 | 2.83 |
| EK063033:COR | 5.00 千 | 5.15 百万 | 2.81 |
| EK728902:COR | 5.00 千 | 5.05 百万 | 2.76 |
| QJ398197:COR | 5.00 千 | 5.05 百万 | 2.76 |
企業概要
New Capital Fund Lux - Sovereign Plus EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a performance slightly above that of the EUR bond market. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed-income and floating-rate bonds denominated in euros. The average maturity of the portfolio will not exceed five years
住所
New Capital Fund Lux16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
-