New Capital Fund Lux - Swiss

BSICHFB:LX
117.01
CHF
0.04
0.03%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.98 - 118.29
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
117.05
52週レンジ
116.98 - 118.29
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
117.01
資産総額 (百万 CHF) ( 09/17/2018)
45.947
設定日
07/16/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VALERIA ZANON / SARA HALM
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.86 百万 2.92
1.50 千 1.55 百万 2.43
1.50 千 1.53 百万 2.40
1.50 千 1.53 百万 2.40
1.30 千 1.35 百万 2.12
1.30 千 1.34 百万 2.09
1.30 千 1.33 百万 2.08
1.20 千 1.24 百万 1.94
1.10 千 1.14 百万 1.78
1.10 千 1.13 百万 1.77
企業概要
New Capital Fund LUX - Swiss Franc Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a performance slightly above that of the CHF bond market. The Fund invests at least 2/3 of its assets in fixed-income and floating-rate bonds denominated in Swiss francs. The average maturity of the portfolio will not exceed four years.
住所
New Capital Fund Lux
16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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