New Capital Fund LUX - Cash

BSICEUA:LX
100.91
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/19
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 07/19/2018)
52.561
設定日
11/04/2008
52週レンジ
100.90 - 101.70
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前日終値
100.92
52週レンジ
100.90 - 101.70
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.58%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 07/19/2018)
52.561
設定日
11/04/2008
ファンドマネージャ
SARA HALM / VALERIA ZANON
信託報酬額
0.40%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.01 百万 4.17
3.00 千 3.02 百万 3.14
2.00 千 2.08 百万 2.17
2.00 千 2.05 百万 2.13
2.00 千 2.02 百万 2.10
2.00 千 2.02 百万 2.10
2.00 千 2.01 百万 2.10
2.00 千 2.01 百万 2.10
2.00 千 2.01 百万 2.09
2.00 千 2.01 百万 2.09
企業概要
New Capital Fund LUX - Cash EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks continuous income, while paying due consideration to capital security and the liquidity of the Fund's assets. The Fund invests in bonds, notes and other fixed income and floating-rate secured or unsecured investments, issued by public authorities, semi-public enterprises or private borrowers.
住所
New Capital Fund Lux
16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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