New Capital Fund Lux - Asia

BSIASII:LX
241.940
USD
2.610
1.09%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
233.350 - 325.540
1年トータルリターン
-17.36%
年初来リターン
-19.86%
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前日終値
239.330
52週レンジ
233.350 - 325.540
1年トータルリターン
-18.42%
年初来リターン
-19.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
239.33
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
88.154
設定日
02/05/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.81%
企業概要
New Capital Fund Lux - Asia Future Leaders Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to out perform the reference index in the long term, through a portfolio of diversified equity holdings in the region. The Fund invests in listed shares of the leading companies in Asia, excluding Japan.
住所
New Capital Fund Lux
16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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