Bosera Hongkang 18-month Reg

BSHKROA:CH
1.0554
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0293 - 1.0702
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
2.06%
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52週レンジ
1.0293 - 1.0702
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0554
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
285.232
設定日
03/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN PENGYANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.08 百万 7.04
17.00 千 17.04 百万 5.97
17.00 千 16.92 百万 5.93
17.00 千 16.88 百万 5.92
17.00 千 16.84 百万 5.90
1.17 百万 6.79 百万 2.38
906.90 千 4.35 百万 1.53
413.22 千 3.98 百万 1.39
238.05 千 3.41 百万 1.19
467.29 千 3.08 百万 1.08