Bosera Hongkang 18-month Reg

BSHKROA:CH
1.0206
CNY
0.0021
0.21%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9959 - 1.0702
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
1.0227
52週レンジ
0.9959 - 1.0702
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.0206
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
191.446
設定日
03/24/2017
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.0494
直近配当利回り(税込)
4.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-