Base Investments SICAV - Fle

BSFXUSD:LX
133.19
USD
0.30
0.23%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.73 - 133.04
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
132.89
52週レンジ
124.73 - 133.04
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
1.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
133.19
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
176.952
設定日
07/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIORGIO BERTOLI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.05 百万 2.95
5.00 千 5.01 百万 2.92
80.59 千 4.49 百万 2.62
4.00 千 4.01 百万 2.34
4.00 千 4.01 百万 2.34
250.00 千 3.54 百万 2.06
3.00 千 2.76 百万 1.61
3.00 千 2.74 百万 1.60
2.40 千 2.67 百万 1.56
2.00 千 2.66 百万 1.55
企業概要
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its composite benchmark. The Fund invests at least 51% of its assets in internationally issued fixed income securities and may also invest in derivatives, equities and other funds with similar investment objectives.
住所
Base Investments SICAV
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1