Base Investments SICAV - Fle

BSFXEIA:LX
97.59
EUR
0.21
0.21%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.83 - 102.26
年初来リターン
-2.84%
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前日終値
97.80
52週レンジ
96.83 - 102.26
年初来リターン
-2.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
97.59
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
192.251
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIORGIO BERTOLI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.01 百万 2.60
4.50 千 4.50 百万 2.34
4.00 千 4.21 百万 2.18
4.00 千 4.02 百万 2.08
4.00 千 4.01 百万 2.08
4.00 千 4.01 百万 2.08
4.00 千 4.01 百万 2.08
4.00 千 4.01 百万 2.08
4.19 千 3.80 百万 1.97
16.90 千 3.55 百万 1.84
企業概要
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its composite benchmark. The Fund invests at least 51% of its assets in internationally issued fixed income securities and may also invest in derivatives, equities and other funds with similar investment objectives.
住所
Base Investments SICAV
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1