Base Investments SICAV - Fle

BSFXEIA:LX
96.09
EUR
0.78
0.81%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.09 - 102.26
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
-4.33%
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前日終値
96.87
52週レンジ
96.09 - 102.26
1年トータルリターン
-4.03%
年初来リターン
-4.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
96.09
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
177.052
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.98 千 4.64 百万 2.61
4.50 千 4.51 百万 2.54
5.00 千 4.47 百万 2.51
4.00 千 4.41 百万 2.48
4.00 千 4.22 百万 2.37
5.00 千 4.13 百万 2.32
4.19 千 3.83 百万 2.15
3.50 千 3.56 百万 2.00
3.50 千 3.30 百万 1.86
85.00 千 3.27 百万 1.84
企業概要
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its composite benchmark. The Fund invests at least 51% of its assets in internationally issued fixed income securities and may also invest in derivatives, equities and other funds with similar investment objectives.
住所
Base Investments SICAV
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1