Base Investments SICAV - Fle

BSFXCHF:LX
115.94
CHF
0.26
0.22%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.12 - 121.16
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-2.69%
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前日終値
115.68
52週レンジ
114.12 - 121.16
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-2.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
115.94
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
185.204
設定日
11/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIORGIO BERTOLI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.52 百万 2.41
4.00 千 4.31 百万 2.30
5.00 千 4.29 百万 2.28
4.00 千 4.01 百万 2.14
4.00 千 4.01 百万 2.14
4.19 千 3.90 百万 2.08
19.98 千 3.77 百万 2.01
3.00 千 3.53 百万 1.88
85.00 千 3.52 百万 1.88
3.00 千 3.49 百万 1.86
企業概要
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its composite benchmark. The Fund invests at least 51% of its assets in internationally issued fixed income securities and may also invest in derivatives, equities and other funds with similar investment objectives.
住所
Base Investments SICAV
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1