Base Investments SICAV - Fle

BSFXCHF:LX
118.14
CHF
0.83
0.70%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.72 - 121.16
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-0.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
118.97
52週レンジ
116.72 - 121.16
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
118.14
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
195.736
設定日
11/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIORGIO BERTOLI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.02 百万 2.56
4.00 千 4.02 百万 2.05
4.00 千 4.01 百万 2.05
4.00 千 4.01 百万 2.05
4.00 千 4.01 百万 2.05
4.00 千 4.01 百万 2.05
4.00 千 4.01 百万 2.05
15.50 千 3.79 百万 1.94
4.19 千 3.69 百万 1.88
3.40 千 3.67 百万 1.87
企業概要
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its composite benchmark. The Fund invests at least 51% of its assets in internationally issued fixed income securities and may also invest in derivatives, equities and other funds with similar investment objectives.
住所
Base Investments SICAV
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1