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Bancoob FI Dedicado ao Setor

BSETORS:BZ
2.70
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.64 - 2.70
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
1.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.70
52週レンジ
2.64 - 2.70
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
2.698768
資産総額 (百万 BRL) ( 11/27/2020)
191.167
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.46 千 58.53 百万 30.68
3.40 千 36.25 百万 19.00
2.81 千 30.06 百万 15.76
1.84 千 19.65 百万 10.30
1.21 千 13.00 百万 6.82
809.00 8.66 百万 4.54
688.00 7.32 百万 3.84
395.00 4.21 百万 2.21
348.00 3.70 百万 1.94
290.00 3.06 百万 1.60
企業概要
Bancoob FI Dedicado Ao Setor Saude Suplementar Ans RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco Cooperativo do Brasil SA
SCS Quadra 06, Bloco A - 50, 4 Andar
Edificio Sofia
Brasilia-DF 70306-902
Brazil
電話番号
55-61-3217-5354