BCAP SET100 ETF

BSET100:TB
Bangkok
10.4100
THB
0.1000
0.95%
更新日時 18:38 JST 2018/12/11
始値
10.5000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.4100 - 10.5000
出来高
89,300
前日終値
10.5100
52週レンジ
10.0900 - 11.6800
1年トータルリターン
-0.57%
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始値
10.5000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.4100 - 10.5000
出来高
89,300
前日終値
10.5100
52週レンジ
10.0900 - 11.6800
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-3.48%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
10.4005
資産総額 (百万 THB) ( 12/11/2018)
915.247
設定日
09/12/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/14/2018)
0.135
直近配当利回り(税込)
1.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.11 百万 119.96 百万 11.84
1.06 百万 74.71 百万 7.37
660.00 千 55.44 百万 5.47
220.00 千 43.56 百万 4.30
88.00 千 43.12 百万 4.26
176.00 千 40.83 百万 4.03
246.40 千 36.71 百万 3.62
299.20 千 34.56 百万 3.41
334.40 千 33.19 百万 3.28
140.80 千 29.71 百万 2.93
企業概要
BCAP SET100 ETF is an exchange-traded fund registered in Thailand. The fund seeks to invest in securities listed in the SET100 Total Return Index, with at least 80% of its NAV investing into the index. The fund engages a passive investment strategy to replicate the returns of the index. The fund is traded on Stock Exchange of Thailand (SET).
住所
191 Silom Complex Building, Level 23
, Silom Road, Bang Rak, Bangkok
10500, Thailand
電話番号
+66 2618 1599