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Bnppf Serenity-Equity Real E

BSEREON:BB
94.66
EUR
0.10
0.11%
更新日時 2020/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
72.21 - 121.54
1年トータルリターン
-10.58%
年初来リターン
-12.44%
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前日終値
94.76
52週レンジ
72.21 - 121.54
1年トータルリターン
-11.59%
年初来リターン
-12.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
94.66
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2020)
147.180
設定日
06/14/2019
直近配当額 ( 04/06/2020)
1.9
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
Bart Van Poucke / Michael Cornelis
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.12 千 11.57 百万 9.09
384.90 千 11.05 百万 8.68
86.72 千 10.11 百万 7.94
102.29 千 8.84 百万 6.94
139.27 千 6.03 百万 4.74
45.95 千 5.33 百万 4.19
45.29 千 4.83 百万 3.79
50.96 千 4.80 百万 3.77
451.41 千 4.52 百万 3.55
893.71 千 3.68 百万 2.89