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Bnppf Serenity-Equity Real E

BSEREEP:BB
95.25
EUR
0.61
0.64%
更新日時 2020/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
73.39 - 123.50
1年トータルリターン
-11.02%
年初来リターン
-12.88%
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前日終値
95.86
52週レンジ
73.39 - 123.50
1年トータルリターン
-10.85%
年初来リターン
-12.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
95.25
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2020)
144.467
設定日
06/14/2019
直近配当額 ( 04/06/2020)
2.3
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
Bart Van Poucke / Michael Cornelis
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.15 千 11.90 百万 9.05
376.15 千 11.68 百万 8.89
83.01 千 10.64 百万 8.09
81.41 千 8.48 百万 6.45
136.21 千 5.81 百万 4.42
44.33 千 5.40 百万 4.11
48.95 千 4.94 百万 3.76
43.51 千 4.90 百万 3.73
548.48 千 3.91 百万 2.97
893.71 千 3.83 百万 2.92