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BNPPF Serenity - Bonds EUR

BSERBEP:BB
104.97
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2020/11/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.77 - 104.97
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
4.05%
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前日終値
104.92
52週レンジ
95.77 - 104.97
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
4.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
105.05
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
388.732
設定日
06/11/2019
直近配当額 ( 04/06/2020)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.17 千 4.18 百万 1.17
3.45 千 3.80 百万 1.07
3.60 千 3.79 百万 1.06
3.30 千 3.70 百万 1.04
2.77 千 3.63 百万 1.02
3.09 千 3.26 百万 0.92
3.12 千 3.16 百万 0.89
2.60 千 3.12 百万 0.88
3.00 千 3.08 百万 0.87
2.70 千 2.88 百万 0.81