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BNPPF Serenity Equity Japan

BSEQJPD:BB
117.33
EUR
0.37
0.31%
更新日時 2020/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.34 - 118.30
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
117.70
52週レンジ
87.34 - 118.30
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
4.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
117.33
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2020)
13.862
設定日
06/03/2019
直近配当額 ( 04/03/2020)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
Bart Van Poucke / Michael Cornelis
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.16 10.10 百万 99.75