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BNPPF Serenity - Equity Euro

BSEQEUD:BB
100.62
EUR
0.27
0.27%
更新日時 2020/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
72.16 - 109.67
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-2.26%
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前日終値
100.35
52週レンジ
72.16 - 109.67
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
100.62
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
462.275
設定日
05/27/2019
直近配当額 ( 04/06/2020)
1.7
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.59 千 10.96 百万 2.61
28.46 千 8.32 百万 1.98
142.10 千 7.48 百万 1.78
94.77 千 6.53 百万 1.55
44.22 千 6.22 百万 1.48
26.60 千 6.21 百万 1.48
56.40 千 5.72 百万 1.36
148.91 千 5.61 百万 1.34
64.02 千 5.46 百万 1.30
340.79 千 5.46 百万 1.30