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Bank of Communications Schro

BSEQDOM:CH
2.5265
CNY
0.0027
0.11%
更新日時 11:31 JST 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2028 - 2.5339
1年トータルリターン
94.89%
年初来リターン
84.82%
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前日終値
2.5238
52週レンジ
1.2028 - 2.5339
1年トータルリターン
94.89%
年初来リターン
84.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
2.5265
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
422.832
設定日
08/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.81 千 33.05 百万 0.00
259.10 千 32.38 百万 0.00
132.37 千 29.25 百万 0.00
1.03 百万 21.63 百万 0.00
286.70 千 18.49 百万 0.00
224.26 千 18.47 百万 0.00
657.10 千 18.41 百万 0.00
451.23 千 18.40 百万 0.00
179.64 千 18.23 百万 0.00
312.81 千 16.86 百万 0.00
企業概要
Bank of Communications Schroder Equity Dividend Optimizing Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 50%-95% of total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in dividend optimizing equities, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000