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BlackRock Strategic Funds -

BSEFD5U:LX
96.37
USD
0.23
0.24%
更新日時 14:59 JST 2020/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.22 - 99.82
1年トータルリターン
12.09%
年初来リターン
7.87%
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前日終値
96.60
52週レンジ
83.22 - 99.82
1年トータルリターン
12.09%
年初来リターン
7.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
96.37
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2020)
1.675
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 09/21/2020)
1.00172
直近配当利回り(税込)
4.16%
ファンドマネージャ
Sergio Trigo Paz / Michal Katrencik
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.93 千 68.39 百万 4.37
4.03 百万 62.10 百万 3.97
336.12 千 55.75 百万 3.57
52.70 千 50.25 百万 3.21
43.42 千 43.88 百万 2.81
31.29 千 41.93 百万 2.68
98.39 千 41.83 百万 2.67
35.65 千 32.24 百万 2.06
27.10 千 27.11 百万 1.73
20.69 千 26.22 百万 1.68
企業概要
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund seeks total return by investing in fixed-income transferable securities and fixed-income related securities (including derivatives) of governments and agencies of companies domiciled in emerging-markets.
住所
BlackRock Luxembourg SA
35A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
352-34-20-104-201
Webサイト
www.blackrock.com