CM-CIC Asset Management Unio

BSDINST:FP
107,368.10
EUR
1.00
0.00%
更新日時 2018/11/15
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 11/15/2018)
884.069
設定日
12/04/1987
52週レンジ
107,368.10 - 107,619.90
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前日終値
107,369.10
52週レンジ
107,368.10 - 107,619.90
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.21%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 11/15/2018)
884.069
設定日
12/04/1987
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.94 百万 2.08
20.00 千 20.05 百万 1.40
17.90 千 18.64 百万 1.30
18.00 千 17.96 百万 1.25
17.00 千 17.09 百万 1.19
15.00 千 15.08 百万 1.05
12.60 千 12.96 百万 0.90
10.52 千 10.75 百万 0.75
10.00 千 10.05 百万 0.70
10.00 千 10.05 百万 0.70
企業概要
Union Institutionnels is a money fund registered in France. The objective of the Fund is to provide capital appreciation in correlation with the EONIA Index. The Fund invests its assets in short-term negotiable debt securities of the Euro zone denominated in euro. Sensitivity range: 0 to 0.5
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.bli.lu