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Bosera CSI 500 Index Enhance

BSCSIEE:CH
1.35
CNY
0.00
0.31%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.96 - 1.43
1年トータルリターン
41.03%
年初来リターン
31.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.35
52週レンジ
0.96 - 1.43
1年トータルリターン
40.56%
年初来リターン
31.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.3546
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
852.198
設定日
09/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.30 千 8.17 百万 1.53
100.04 千 7.58 百万 1.42
443.00 千 7.50 百万 1.41
141.90 千 7.02 百万 1.32
158.95 千 6.69 百万 1.26
219.53 千 6.43 百万 1.21
477.20 千 6.13 百万 1.15
274.80 千 6.13 百万 1.15
195.40 千 6.06 百万 1.14
101.67 千 6.01 百万 1.13