Bosch Brasil ALM II FI Renda

BSCHBII:BZ
146.61
BRL
0.06
0.04%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.56 - 146.55
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
9.31%
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前日終値
146.55
52週レンジ
132.56 - 146.55
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
9.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
146.6108
資産総額 (百万 BRL) ( 11/09/2018)
176.561
設定日
06/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.13 千 29.01 百万 15.80
5.48 千 17.55 百万 9.55
5.21 千 16.61 百万 9.04
4.34 千 13.70 百万 7.46
4.34 千 13.63 百万 7.42
3.93 千 12.89 百万 7.02
4.03 千 12.74 百万 6.94
2.98 千 9.88 百万 5.38
2.74 千 8.75 百万 4.76
1.95 千 6.09 百万 3.32
企業概要
Bosch Brasil Alm II FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840