Bosch Brasil ALM II FI Renda

BSCHBII:BZ
142.50
BRL
0.06
0.04%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.85 - 142.44
1年トータルリターン
10.55%
年初来リターン
6.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
142.44
52週レンジ
128.85 - 142.44
1年トータルリターン
10.63%
年初来リターン
6.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
142.4959
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
154.538
設定日
06/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.13 千 27.85 百万 18.69
5.48 千 16.85 百万 11.31
5.21 千 15.93 百万 10.69
4.34 千 13.53 百万 9.08
4.34 千 13.48 百万 9.05
2.97 千 9.19 百万 6.17
2.74 千 8.40 百万 5.64
1.95 千 6.03 百万 4.05
994.00 3.05 百万 2.05
827.00 2.55 百万 1.71
企業概要
Bosch Brasil ALM II FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840