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Bosch Brasil ALM II FI Renda

BSCHBII:BZ
174.99
BRL
0.09
0.05%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.87 - 174.99
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
8.21%
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前日終値
174.89
52週レンジ
159.87 - 174.99
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
8.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
174.9853
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
168.011
設定日
06/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.13 千 30.10 百万 17.81
6.19 千 23.15 百万 13.70
5.48 千 18.14 百万 10.74
4.34 千 14.52 百万 8.59
4.03 千 13.57 百万 8.03
3.93 千 13.36 百万 7.91
2.98 千 10.16 百万 6.02
2.74 千 9.04 百万 5.35
2.51 千 8.39 百万 4.97
1.95 千 6.49 百万 3.84
企業概要
Bosch Brasil Alm II FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840