Bosch Brasil ALM II FI Renda

BSCHBII:BZ
144.40
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.90 - 144.40
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
7.66%
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前日終値
144.35
52週レンジ
130.90 - 144.40
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
7.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
144.4037
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
177.965
設定日
06/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.13 千 28.23 百万 18.70
5.48 千 17.08 百万 11.31
5.21 千 16.16 百万 10.70
4.34 千 13.32 百万 8.82
4.34 千 13.27 百万 8.79
2.97 千 9.05 百万 5.99
2.74 千 8.51 百万 5.64
1.95 千 5.93 百万 3.93
994.00 3.09 百万 2.05
827.00 2.51 百万 1.66
企業概要
Bosch Brasil ALM II FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840