Bosch Brasil Alm FI Renda Fi

BSCHALM:BZ
1.77
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.61 - 1.77
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
8.69%
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前日終値
1.77
52週レンジ
1.61 - 1.77
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
8.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.766798
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
54.536
設定日
08/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.71 千 12.39 百万 22.92
2.15 千 7.33 百万 13.55
2.28 千 7.27 百万 13.44
1.45 千 4.95 百万 9.16
1.32 千 4.32 百万 7.99
953.00 3.13 百万 5.79
902.00 2.85 百万 5.26
874.00 2.73 百万 5.06
865.00 2.73 百万 5.04
665.00 2.32 百万 4.30
企業概要
Bosch Brasil Alm FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840