Bosch Brasil Alm FI Renda Fi

BSCHALM:BZ
1.72
BRL
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0.08%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.57 - 1.72
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
5.66%
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前日終値
1.72
52週レンジ
1.57 - 1.72
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
5.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1.717648
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
53.566
設定日
08/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.71 千 11.93 百万 22.09
2.15 千 7.06 百万 13.06
2.28 千 6.98 百万 12.91
1.45 千 4.90 百万 9.06
1.32 千 4.16 百万 7.71
902.00 2.81 百万 5.20
874.00 2.70 百万 5.00
865.00 2.69 百万 4.99
665.00 2.24 百万 4.14
319.00 1.09 百万 2.01
企業概要
Bosch Brasil Alm FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark's performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840