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Bosera ChinaBond 1-to-3 Year

BSCDYBC:CH
1.00
CNY
0.00
0.00%
更新日時 2020/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.03
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
1.00
52週レンジ
0.99 - 1.03
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
0.9995
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
299.425
設定日
04/22/2019
直近配当額 ( 07/13/2020)
0.0105
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.05 百万 0.00
60.00 千 59.76 百万 0.00
50.00 千 50.63 百万 0.00
50.00 千 50.38 百万 0.00
30.00 千 30.41 百万 0.00
企業概要
Bosera ChinaBond 1-to-3 Year CDB Bond Index Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in constituent bonds of underlying index, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com