Sabadell Bonos Emergentes FI

BSBEMPL:SM
15.4266
EUR
0.1388
0.89%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.5349 - 15.7380
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
15.5654
52週レンジ
14.5349 - 15.7380
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
15.42659
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
53.349
設定日
06/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.94 千 3.41 百万 5.69
3.26 千 2.82 百万 4.70
2.57 千 2.22 百万 3.71
2.33 千 2.02 百万 3.37
2.24 千 1.93 百万 3.23
2.14 千 1.85 百万 3.09
2.06 千 1.78 百万 2.98
2.06 千 1.78 百万 2.97
1.97 千 1.70 百万 2.84
1.89 千 1.63 百万 2.73
企業概要
Sabadell Bonos Emergentes FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments from emerging countries from Latinoamerica, Europe, Asia, and Africa and to a lesser extent from Oceania.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555