Sabadell Bonos Espana FI

BSBECAR:SM
19.4181
EUR
0.0121
0.06%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.8092 - 19.5355
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
19.4302
52週レンジ
18.8092 - 19.5355
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
19.41809
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
9.948
設定日
02/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
793.00 793.00 千 6.70
634.00 634.00 千 5.36
0.63 634.00 千 5.36
631.00 631.00 千 5.34
535.00 535.00 千 4.52
0.49 490.00 千 4.14
0.46 456.00 千 3.86
433.00 433.00 千 3.66
418.00 418.00 千 3.53
407.00 407.00 千 3.44
企業概要
Sabadell Bonos Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests over an investment horizon of 2-15 years in public and private euro-denominated fixed-income securities issued in Spain. The Fund may also invest in derivative instruments.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555