Northern Short Bond Fund

BSBAX:US
NASDAQ GM
18.54
USD
0.01
0.05%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.53 - 18.90
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.55
52週レンジ
18.53 - 18.90
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
18.54
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
499.314
設定日
01/11/1993
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.04258979
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
BRAD CAMDEN / MIKE DOYLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.38%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.04 千 23.04 百万 4.63
22.55 千 22.55 百万 4.53
22.00 千 21.86 百万 4.39
21.19 千 20.83 百万 4.18
12.13 千 12.05 百万 2.42
8.51 千 9.97 百万 2.00
6.35 千 6.34 百万 1.27
5.96 千 5.81 百万 1.17
5.53 千 5.59 百万 1.12
5.54 千 5.54 百万 1.11
企業概要
Northern Short Bond Fund seeks total return consistent with minimal reasonable risk by investing in a broad range of bonds and other fixed income securities, including obligations of the U.S. government, its agencies or instrumentalities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Index.
住所
Northern Trust Investments Inc
50 South LaSalle Street
Chicago, IL 60675
電話番号
1-800-637-1380