Bosera Anyu 18-month Interva

BSAYIBF:CH
1.0200
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9690 - 1.0250
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
5.15%
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52週レンジ
0.9690 - 1.0250
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
5.15%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.02
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
385.448
設定日
12/23/2015
直近配当額 ( 01/11/2017)
0.007
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN KAIYANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.32 百万 7.61
14.00 千 13.82 百万 3.59
14.00 千 13.28 百万 3.44
10.00 千 10.16 百万 2.64
10.00 千 10.07 百万 2.61
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bosera Anyu 18-month Interval Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests no less than 80% of its assets in bonds and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com