Brasil Asset Fund FI Renda F

BSASSET:BZ
157.92
BRL
0.07
0.04%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
147.66 - 157.92
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
3.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
157.86
52週レンジ
147.66 - 157.92
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
157.9214
資産総額 (百万 BRL) ( 07/12/2018)
78.022
設定日
05/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 14.67 百万 18.90
756.00 7.20 百万 9.28
716.00 2.32 百万 2.99
151.00 1.56 百万 2.00
136.00 1.42 百万 1.83
1.37 千 1.41 百万 1.82
130.00 1.36 百万 1.75
355.00 1.15 百万 1.48
88.00 902.23 千 1.16
753.00 748.08 千 0.96
企業概要
Brasil Asset Fundo FI RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832