Brasil Asset Fund FI Renda F

BSASSET:BZ
156.77
BRL
0.06
0.04%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
145.44 - 156.83
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
156.83
52週レンジ
145.44 - 156.83
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
156.7661
資産総額 (百万 BRL) ( 05/17/2018)
77.452
設定日
05/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 14.59 百万 18.87
756.00 7.17 百万 9.27
716.00 2.39 百万 3.08
151.00 1.55 百万 2.00
136.00 1.41 百万 1.82
1.37 千 1.40 百万 1.82
130.00 1.35 百万 1.75
355.00 1.20 百万 1.55
88.00 898.05 千 1.16
753.00 766.54 千 0.99
企業概要
Brasil Asset Fundo FI RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832