Brasil Asset Fund FI Renda F

BSASSET:BZ
161.55
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
151.92 - 161.51
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
5.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
161.51
52週レンジ
151.92 - 161.51
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
161.55
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
84.829
設定日
05/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 15.06 百万 17.80
184.85 千 7.57 百万 8.95
756.00 7.40 百万 8.74
716.00 2.40 百万 2.84
1.81 千 1.86 百万 2.20
171.00 1.72 百万 2.04
151.00 1.55 百万 1.83
136.00 1.41 百万 1.67
1.37 千 1.40 百万 1.66
130.00 1.40 百万 1.65
企業概要
Brasil Asset Fundo FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832