Brasil Asset Fund FI Renda F

BSASSET:BZ
159.65
BRL
0.05
0.03%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
150.05 - 159.65
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
4.26%
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前日終値
159.59
52週レンジ
150.05 - 159.65
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
159.646
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
78.874
設定日
05/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 14.91 百万 18.94
184.85 千 7.46 百万 9.49
756.00 7.32 百万 9.31
1.50 千 2.77 百万 3.53
716.00 2.29 百万 2.91
151.00 1.53 百万 1.95
136.00 1.40 百万 1.78
355.00 1.16 百万 1.48
88.00 886.26 千 1.13
753.00 761.00 千 0.97
企業概要
Brasil Asset Fundo FI RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832