Bosera Anhong 1-year Regular

BSAH1YA:CH
1.0546
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9998 - 1.0546
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
5.22%
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前日終値
1.0545
52週レンジ
0.9998 - 1.0546
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
5.22%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0546
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
808.275
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WEI ZHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 96.76 百万 11.97
50.00 千 48.05 百万 5.94
40.00 千 40.14 百万 4.97
40.00 千 40.13 百万 4.97
40.00 千 40.07 百万 4.96
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bosera Anhong 1-year Regular Open Bond Fund is an closed end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com