Grou Valor FIC FIA

BRZVLFI:BZ
849.18
BRL
4.06
0.48%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
702.69 - 877.99
1年トータルリターン
17.62%
年初来リターン
10.86%
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前日終値
853.24
52週レンジ
702.69 - 877.99
1年トータルリターン
15.62%
年初来リターン
10.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
849.1793
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
27.853
設定日
01/05/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.16 百万 28.76 百万 100.16
2.46 千 4.07 千 0.01
2.49 千 4.07 千 0.01
2.46 千 4.07 千 0.01
2.47 千 4.07 千 0.01
2.47 千 4.07 千 0.01
2.46 千 4.07 千 0.01
2.47 千 4.07 千 0.01
2.49 千 4.07 千 0.01
2.42 千 4.07 千 0.01
企業概要
Grou Valor FIC FIA is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Av. Magalhães de Castro, 4800
Torre Capital Building, Conjunto 42
CEP 05676-120
São Paulo - SP - Brazil
電話番号
+55 11 3755-1168
Webサイト
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