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Baring Russia Fund/The

BRUF:SW
SIX Swiss Ex
65.50
USD
0.50
0.77%
更新日時 0:45 JST 2019/10/16
始値
65.50
安値 - 高値 レンジ(日)
65.50 - 65.50
前日終値
65.00
52週レンジ
53.80 - 69.50
1年トータルリターン
11.87%
年初来リターン
20.85%
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始値
65.50
安値 - 高値 レンジ(日)
65.50 - 65.50
出来高
0
前日終値
65.00
52週レンジ
53.80 - 69.50
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
20.85%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/14/2019)
22.105
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Michael Levy
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.45%
3年トータルリターン
8.74%
5年トータルリターン
6.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.21 千 3.71 百万 9.85
206.94 千 3.41 百万 9.04
1.01 百万 3.31 百万 8.80
92.33 千 2.30 百万 6.11
78.59 千 1.95 百万 5.17
792.43 千 1.81 百万 4.81
153.96 千 1.77 百万 4.71
113.40 千 1.77 百万 4.70
1.16 百万 1.62 百万 4.31
256.62 千 1.61 百万 4.29
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com