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KONZEPT : ERTRAG konservativ

BRUCMXA:AV
102.55
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
94.35 - 103.46
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
8.69%
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前日終値
102.61
52週レンジ
94.35 - 103.46
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
8.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
102.55
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2015)
148.742
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( 12/17/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
Christian Staritzbichler
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.00 千 20.76 百万 10.84
160.01 千 19.66 百万 10.26
134.00 千 16.54 百万 8.64
135.00 千 16.31 百万 8.51
120.00 千 8.91 百万 4.65
8.40 千 8.84 百万 4.61
48.00 千 7.72 百万 4.03
86.00 千 5.91 百万 3.08
3.40 千 3.75 百万 1.96
125.00 千 3.75 百万 1.96
企業概要
KONZEPT : ERTRAG konservativ is an open-end investment fund incorporated in Austria.The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in international money market, bond, and stock funds.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestraße 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-0
Webサイト
www.bawagpsk.com