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Fondo Mutuo BBVA Renta Nomin

BRTAOPE:CI
1,722.6280
CLP
3.8660
0.22%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,611.8910 - 1,730.9560
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
6.08%
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前日終値
1,726.4940
52週レンジ
1,611.8910 - 1,730.9560
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
6.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1,722.628
資産総額 (十億 CLP) ( 10/17/2019)
14.392
設定日
06/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cristian Mucherl
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 908.77 百万 8.05
500.00 千 538.39 百万 4.77
475.00 千 497.67 百万 4.41
430.00 千 450.54 百万 3.99
400.00 千 412.96 百万 3.66
350.00 千 384.96 百万 3.41
12.50 382.46 百万 3.39
12.00 350.04 百万 3.10
11.00 342.97 百万 3.04
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Renta Nominal is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is to maintain a diversified portfolio and an adecuate liquidity level. The Fund invests in fixed-income instruments with maturities between 366 and 2190 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879