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Brasilprev RT Orbis FIC FI M

BRSPTWA:BZ
1.24
BRL
0.00
0.28%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.12 - 1.24
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
7.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.12 - 1.24
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
7.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
1.237793
資産総額 (百万 BRL) ( 10/11/2019)
34.566
設定日
04/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.62 百万 15.60 百万 45.80
2.63 百万 5.45 百万 16.00
994.39 千 4.48 百万 13.14
1.69 百万 3.48 百万 10.20
602.59 千 1.91 百万 5.60
334.37 千 1.77 百万 5.20
403.06 千 613.35 千 1.80
236.95 千 340.75 千 1.00
226.82 千 255.56 千 0.75
148.84 千 177.19 千 0.52
企業概要
Brasilprev Rt Orbis FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
BrasilPrev Seguros e Previdencia SA
Rua Verbo Divino, 1711
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 0800 729 7170