Torreta Florida SICAV SA

BRR:SM
Soc.Bol SIBE
0.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2017/09/21
前日終値
0.60
52週レンジ
0.54 - 0.60
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
7.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
0.60
52週レンジ
0.54 - 0.60
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
7.14%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
0.603172
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
7.678
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
4.88%
5年トータルリターン
-2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.48 千 271.00 千 7.35
221.00 221.00 千 5.99
219.00 219.00 千 5.94
212.00 212.00 千 5.75
208.00 208.00 千 5.64
206.00 206.00 千 5.58
1.00 千 141.00 千 3.82
4.09 千 128.00 千 3.47
120.00 120.00 千 3.25
113.00 113.00 千 3.06
企業概要
Torreta Florida SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain.The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es