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Torreta Florida SICAV SA

BRR:SM
Soc.Bol SIBE
0.60
EUR
0.01
0.84%
更新日時 2021/04/10
始値
0.60
安値 - 高値 レンジ(日)
0.60 - 0.60
前日終値
0.60
52週レンジ
0.50 - 0.61
1年トータルリターン
21.95%
年初来リターン
1.69%
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始値
0.60
安値 - 高値 レンジ(日)
0.60 - 0.60
出来高
0
前日終値
0.60
52週レンジ
0.50 - 0.61
1年トータルリターン
21.95%
年初来リターン
1.69%
基準価額 (NAV) ( 04/07/2021)
0.597015
資産総額 (百万 EUR) ( 04/07/2021)
2.516
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.84%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
3.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.35 600.00 千 24.11
6.03 千 600.00 千 24.11
410.00 410.00 千 16.47
359.65 千 410.00 千 16.47
8.23 千 310.00 千 12.45
578.53 304.00 千 12.21
1.92 千 292.00 千 11.73
1.93 千 270.00 千 10.85
230.00 230.00 千 9.24
1.49 千 224.00 千 9.00
企業概要
Torreta Florida SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain.The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es