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Cerrado I FIM CP

BRPRTII:BZ
1.75
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2021/04/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.68 - 1.77
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
-0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.75
52週レンジ
1.68 - 1.77
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/07/2021)
1.75181
資産総額 (百万 BRL) ( 04/07/2021)
531.033
設定日
12/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
409.10 千 501.97 百万 96.66
1.57 千 16.90 百万 3.25
企業概要
Cerrado I FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Modal Asset Management Ltda/Brazil
Praia de Botafogo, 501/5 A, blc 01
22250-040 Torre Pao de Acucar
Botafogo RJ, Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
55-21-3223-7700
Webサイト
www.modal.com.br