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Brasilprev RT FIX III FIC FI

BRPREV3:BZ
5.9425
BRL
0.0091
0.15%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.8789 - 5.9895
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
5.9334
52週レンジ
5.8789 - 5.9895
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
5.942519
資産総額 (十億 BRL) ( 04/08/2021)
3.416
設定日
07/02/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
345.13 百万 1.56 十億 45.72
574.21 百万 765.22 百万 22.37
172.03 百万 397.83 百万 11.63
148.80 百万 187.80 百万 5.49
37.23 百万 176.17 百万 5.15
61.56 百万 135.46 百万 3.96
20.89 百万 118.02 百万 3.45
34.13 百万 42.42 百万 1.24
18.88 百万 30.44 百万 0.89
1.40 百万 2.05 百万 0.06
企業概要
Brasilprev Rt Fixa III FIC FI RF is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BrasilPrev Seguros e Previdencia SA
Rua Verbo Divino, 1711
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 0800 729 7170